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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 551.00 | 144 125.00 | 55 425.00 | 199 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 072.00 | | 57 072.00 | 57 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 717.00 | 77 660.00 | 95 056.00 | 172 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 729.00 | | 42 729.00 | 42 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 607.00 | 270 277.00 | 350 330.00 | 620 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 029.00 | 31 310.00 | 1 822 718.00 | 1 854 029.00 |
BZ Autres créances | 2 756 111.00 | | 2 756 111.00 | 2 756 111.00 |
CF Disponibilités | 109 033.00 | | 109 033.00 | 109 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 394.00 | | 155 394.00 | 155 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 887 549.00 | 31 310.00 | 4 856 239.00 | 4 887 549.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 65 304.00 | | 65 304.00 | 65 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 508 157.00 | 301 587.00 | 5 206 569.00 | 5 508 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 572.00 | | | 37 572.00 |
CU Autres participations | 148 537.00 | 48 491.00 | 100 046.00 | 148 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 831.00 | | | 268 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
DH Report à nouveau | -209 029.00 | | | -209 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 240.00 | | | -208 240.00 |
DL TOTAL (I) | 118 642.00 | | | 118 642.00 |
DP Provisions pour risques | 65 304.00 | | | 65 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 622.00 | | | 376 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 014.00 | | | 124 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 993.00 | | | 1 208 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 610.00 | | | 652 610.00 |
EA Autres dettes | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 706 896.00 | | | 2 706 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 073 949.00 | | | 5 073 949.00 |
ED (V) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 569.00 | | | 5 206 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 811 621.00 | | | 4 811 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 295.00 | 4 940.00 | 8 235.00 | 3 295.00 |
FG Production vendue services | 3 807 738.00 | 1 668 137.00 | 5 475 875.00 | 3 807 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 811 033.00 | 1 673 077.00 | 5 484 111.00 | 3 811 033.00 |
FM Production stockée | | | -6 335.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 823 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 309 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 245.00 | |
GE Autres charges | | | 7 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 458 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -626 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 543.00 | | | 61 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 357.00 | | | -25 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -443 780.00 | | | -443 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 848 050.00 | | | 5 848 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 056 290.00 | | | 6 056 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 240.00 | | | -208 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 026.00 | | | 384 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 578.00 | | | 143 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 523.00 | | | 112 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 925.00 | | | 127 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 931.00 | 95 072.00 | 11 217.00 | 137 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 229.00 | 70 897.00 | | 73 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 702.00 | 24 175.00 | 11 217.00 | 64 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 978.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 534.00 | 10 245.00 | 7 979.00 | 77 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 534.00 | 24 223.00 | 7 979.00 | 77 534.00 |
UG ‐ Financières | | 65 305.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 994.00 | 1 208 994.00 | | 1 208 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 826.00 | 50 826.00 | | 50 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 706 897.00 | 2 706 897.00 | | 2 706 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 240.00 | | | 1 853 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 778.00 | 106 667.00 | 261 111.00 | 367 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
VP Divers | 2 756 112.00 | | | 2 756 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652 611.00 | 652 611.00 | | 652 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 394.00 | | | 155 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 807 475.00 | 4 727 173.00 | 80 302.00 | 4 807 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 073 949.00 | 4 812 838.00 | 261 111.00 | 5 073 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 30.00 | | 51.00 |