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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 669.00 | 232 163.00 | 224 505.00 | 456 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 626 515.00 | | 1 626 515.00 | 1 626 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 232.00 | 143 930.00 | 169 302.00 | 313 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 405.00 | | 142 405.00 | 142 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 692 394.00 | 376 093.00 | 3 316 301.00 | 3 692 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 662 224.00 | 21 587.00 | 3 640 636.00 | 3 662 224.00 |
BZ Autres créances | 6 214 421.00 | | 6 214 421.00 | 6 214 421.00 |
CF Disponibilités | 977 057.00 | | 977 057.00 | 977 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 741.00 | | 220 741.00 | 220 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 114 461.00 | 21 587.00 | 11 092 873.00 | 11 114 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 337.00 | | 48 337.00 | 48 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 855 193.00 | 397 681.00 | 14 457 512.00 | 14 855 193.00 |
CU Autres participations | 148 538.00 | | 148 538.00 | 148 538.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 002 381.00 | | 1 002 381.00 | 1 002 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 831.00 | | | 268 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
DH Report à nouveau | -1 736 842.00 | | | -1 736 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -919 838.00 | | | -919 838.00 |
DL TOTAL (I) | -2 329 797.00 | | | -2 329 797.00 |
DP Provisions pour risques | 43 930.00 | | | 43 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 930.00 | | | 43 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 154 444.00 | | | 2 154 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 144 462.00 | | | 5 144 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 266.00 | | | 1 636 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484 993.00 | | | 1 484 993.00 |
EA Autres dettes | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 274 249.00 | | | 6 274 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 701 267.00 | | | 16 701 267.00 |
ED (V) | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 457 512.00 | | | 14 457 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 289 335.00 | | | 13 289 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FG Production vendue services | 5 590 723.00 | 3 867 955.00 | 9 458 678.00 | 5 590 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 592 323.00 | 3 867 955.00 | 9 460 278.00 | 5 592 323.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 553 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 070 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 701 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 494 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 899 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 587.00 | |
GE Autres charges | | | 20 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 401 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 330 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 343 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 412.00 | | | 132 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 171.00 | | | 150 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 889.00 | | | -139 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -563 411.00 | | | -563 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 205 665.00 | | | 11 205 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 125 503.00 | | | 12 125 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -919 838.00 | | | -919 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 219.00 | | 2 911 535.00 | 2 014 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 002 381.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 874.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 874.00 | 290 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 925.00 | 1 085 436.00 | 3 692 394.00 | 147 925.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 002 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 983.00 | 1 002 382.00 | 2 083 184.00 | 135 983.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 942.00 | 46 180.00 | 315 884.00 | 11 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 415.00 | | 1 766 133.00 | 1 455 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 167.00 | | 84 840.00 | 289 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 636.00 | | 58 181.00 | 269 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 366.00 | 114 907.00 | 46 180.00 | 307 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 033.00 | 37 130.00 | | 195 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 333.00 | 77 777.00 | 46 180.00 | 112 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 293.00 | | 28 363.00 | 72 293.00 |
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | 2 587.00 | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | 2 587.00 | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 294.00 | 2 587.00 | 28 363.00 | 91 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 587.00 | 21 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 427 500.00 | 90 000.00 | 1 287 500.00 | 1 427 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 266.00 | 1 636 266.00 | | 1 636 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 583.00 | 491 583.00 | | 491 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 867.00 | 412 867.00 | | 412 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 274 249.00 | 6 274 249.00 | | 6 274 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 405.00 | | 142 405.00 | 142 405.00 |
UX Autres créances clients | 3 636 319.00 | 3 636 319.00 | | 3 636 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
VB T. V. A. | 133 643.00 | 133 643.00 | | 133 643.00 |
VC Groupe et associés | 4 197 436.00 | 4 197 436.00 | | 4 197 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 154 444.00 | 84 444.00 | 2 034 900.00 | 2 154 444.00 |
VI Groupe et associés | 3 716 962.00 | 3 716 962.00 | | 3 716 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 166.00 | | | 129 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 845 129.00 | 1 845 129.00 | | 1 845 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 861.00 | 113 861.00 | | 113 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 741.00 | 220 741.00 | | 220 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 239 792.00 | 10 097 387.00 | 142 405.00 | 10 239 792.00 |
VW T.V.A. | 466 681.00 | 466 681.00 | | 466 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 696 835.00 | 13 289 335.00 | 3 322 400.00 | 16 696 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 209.00 | | | 97 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 605 438.00 | | | 1 605 438.00 |
ST Autres comptes | 3 118 815.00 | | | 3 118 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 398 487.00 | | | 398 487.00 |
YT Sous‐traitance | 70 430.00 | | | 70 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 470 581.00 | | | 470 581.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 729.00 | | | 37 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 259.00 | | | 62 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 468.00 | | | 159 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 370 904.00 | | | 1 370 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 702 384.00 | | | 702 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 701 481.00 | | | 5 701 481.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |