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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 959.00 | 299 924.00 | 189 035.00 | 488 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 934 702.00 | | 1 934 702.00 | 1 934 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 646.00 | 204 568.00 | 180 078.00 | 384 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 156.00 | | 164 156.00 | 164 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 137 213.00 | 1 030 253.00 | 4 106 960.00 | 5 137 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 154 388.00 | 20 730.00 | 4 133 659.00 | 4 154 388.00 |
BZ Autres créances | 4 343 599.00 | | 4 343 599.00 | 4 343 599.00 |
CF Disponibilités | 1 331 780.00 | | 1 331 780.00 | 1 331 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 220.00 | | 253 220.00 | 253 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 094 427.00 | 29 004.00 | 10 065 423.00 | 10 094 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 249 474.00 | 1 059 257.00 | 14 190 217.00 | 15 249 474.00 |
CU Autres participations | 148 538.00 | | 148 538.00 | 148 538.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 013 559.00 | 525 761.00 | 1 487 798.00 | 2 013 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 831.00 | 268 831.00 | | 268 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
DH Report à nouveau | -2 656 681.00 | -1 736 842.00 | | -2 656 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 237 568.00 | -919 838.00 | | -3 237 568.00 |
DL TOTAL (I) | -5 567 366.00 | -2 329 797.00 | | -5 567 366.00 |
DP Provisions pour risques | 17 834.00 | 43 930.00 | | 17 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 834.00 | 43 930.00 | | 17 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086 320.00 | 2 154 444.00 | | 2 086 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 750 268.00 | 5 144 462.00 | | 4 750 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 290.00 | 4 432.00 | | 4 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372 000.00 | 1 636 266.00 | | 3 372 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 794 374.00 | 1 483 184.00 | | 1 794 374.00 |
EA Autres dettes | 41 933.00 | 2 419.00 | | 41 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 621 761.00 | 6 274 250.00 | | 7 621 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 670 946.00 | 16 699 458.00 | | 19 670 946.00 |
ED (V) | 68 802.00 | 42 113.00 | | 68 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 190 217.00 | 14 455 703.00 | | 14 190 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 894 574.00 | 13 289 335.00 | | 16 894 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 813.00 | 16 000.00 | 58 813.00 | 42 813.00 |
FG Production vendue services | 6 779 980.00 | 5 599 581.00 | 12 379 561.00 | 6 779 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 822 793.00 | 5 615 581.00 | 12 438 374.00 | 6 822 793.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 527 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 204 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 049 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 038 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 223 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 279.00 | |
GE Autres charges | | | 144 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 373 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 169 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 161 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 293.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670 000.00 | 6 989.00 | | 670 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 000.00 | 10 282.00 | | 670 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591 762.00 | 3 781.00 | | 591 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 978.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 670 459.00 | 132 413.00 | | 670 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262 222.00 | 150 172.00 | | 1 262 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592 222.00 | -139 890.00 | | -592 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -516 072.00 | -563 411.00 | | -516 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 179 557.00 | 11 205 665.00 | | 15 179 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 417 125.00 | 12 125 503.00 | | 18 417 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 237 568.00 | -919 838.00 | | -3 237 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 692 395.00 | | 2 332 653.00 | 3 692 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 002 382.00 | | 1 011 177.00 | 1 002 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | 312 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 679 301.00 | 208 534.00 | 5 137 213.00 | 679 301.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 013 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 301.00 | 175 357.00 | 2 423 661.00 | 679 301.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 577.00 | 387 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083 184.00 | | 1 195 135.00 | 2 083 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 885.00 | | 91 990.00 | 315 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 944.00 | | 34 351.00 | 290 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 093.00 | 674 278.00 | 20 118.00 | 376 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 525 761.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 163.00 | 67 761.00 | | 232 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 930.00 | 80 756.00 | 20 118.00 | 143 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 930.00 | 747 674.00 | 773 770.00 | 43 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 275.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 588.00 | 13 005.00 | 13 863.00 | 21 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 588.00 | 21 280.00 | 13 863.00 | 21 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 518.00 | 768 954.00 | 787 633.00 | 65 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 279.00 | 13 863.00 | |
UG ‐ Financières | | 77 674.00 | 103 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 670 000.00 | 670 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 337 500.00 | 240 000.00 | 1 097 500.00 | 1 337 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372 000.00 | 3 372 000.00 | | 3 372 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 930.00 | 650 930.00 | | 650 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 123.00 | 569 123.00 | | 569 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 933.00 | 41 933.00 | | 41 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 621 761.00 | 7 621 761.00 | | 7 621 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 156.00 | | 164 156.00 | 164 156.00 |
UX Autres créances clients | 4 130 700.00 | 4 130 700.00 | | 4 130 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VB T. V. A. | 509 723.00 | 509 723.00 | | 509 723.00 |
VC Groupe et associés | 2 855 974.00 | 2 855 974.00 | | 2 855 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 086 320.00 | 407 448.00 | 1 678 872.00 | 2 086 320.00 |
VI Groupe et associés | 3 412 768.00 | 3 412 768.00 | | 3 412 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 444.00 | | | 174 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 472.00 | 131 472.00 | | 131 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 820.00 | 71 820.00 | | 71 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 940.00 | 834 940.00 | | 834 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 220.00 | 253 220.00 | | 253 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 915 364.00 | 8 751 208.00 | 164 156.00 | 8 915 364.00 |
VW T.V.A. | 502 501.00 | 502 501.00 | | 502 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 666 656.00 | 16 890 284.00 | 2 776 372.00 | 19 666 656.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |