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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 500.00 | 49 500.00 | 320 000.00 | 369 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 739.00 | 143 620.00 | 46 119.00 | 189 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 135.00 | 194 016.00 | 366 119.00 | 560 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BT Marchandises | 50 884.00 | | 50 884.00 | 50 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CF Disponibilités | 48 789.00 | | 48 789.00 | 48 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 935.00 | | 106 935.00 | 106 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 069.00 | 194 016.00 | 473 053.00 | 667 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 309 357.00 | 270 792.00 | | 309 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 344.00 | 38 565.00 | | -29 344.00 |
DL TOTAL (I) | 296 513.00 | 325 857.00 | | 296 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 376.00 | 135 455.00 | | 99 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 156.00 | 44 121.00 | | 41 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 144.00 | 14 460.00 | | 21 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 864.00 | 12 929.00 | | 13 864.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 540.00 | 207 966.00 | | 176 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 053.00 | 533 823.00 | | 473 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 959.00 | | 303 959.00 | 303 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 959.00 | | 303 959.00 | 303 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 500.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 390.00 | 3 699.00 | | -3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 719.00 | 435 106.00 | | 316 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 063.00 | 396 541.00 | | 346 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 344.00 | 38 565.00 | | -29 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 135.00 | | | 560 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 396.00 | | | 370 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 739.00 | | | 189 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 795.00 | 10 721.00 | | 133 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 899.00 | 10 721.00 | | 132 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | | | 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 334.00 | 37 008.00 | 62 326.00 | 99 334.00 |
VI Groupe et associés | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
VP Divers | 233.00 | | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VW T.V.A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 540.00 | 114 214.00 | 62 326.00 | 176 540.00 |