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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 500.00 | 49 500.00 | 320 000.00 | 369 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 251.00 | 152 471.00 | 36 780.00 | 189 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 751.00 | 201 971.00 | 356 780.00 | 558 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BT Marchandises | 47 437.00 | | 47 437.00 | 47 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CF Disponibilités | 37 626.00 | | 37 626.00 | 37 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 799.00 | | 90 799.00 | 90 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 550.00 | 201 971.00 | 447 578.00 | 649 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 309 357.00 | 309 357.00 | | 309 357.00 |
DH Report à nouveau | -29 344.00 | | | -29 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 760.00 | -29 344.00 | | 11 760.00 |
DL TOTAL (I) | 308 273.00 | 296 513.00 | | 308 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 352.00 | 99 376.00 | | 62 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 779.00 | 41 156.00 | | 38 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 257.00 | 21 144.00 | | 23 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 580.00 | 13 864.00 | | 13 580.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 306.00 | 176 540.00 | | 139 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 578.00 | 473 053.00 | | 447 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 201.00 | | 276 201.00 | 276 201.00 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 201.00 | | 287 201.00 | 287 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 592.00 | -3 390.00 | | -2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 741.00 | 316 719.00 | | 288 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 981.00 | 346 063.00 | | 276 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 760.00 | -29 344.00 | | 11 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 135.00 | | 1 390.00 | 560 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 773.00 | 558 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 896.00 | 369 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 877.00 | 189 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 396.00 | | | 370 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 739.00 | | 1 390.00 | 189 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 516.00 | 10 729.00 | 2 773.00 | 144 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 620.00 | 10 729.00 | 1 877.00 | 143 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 326.00 | 37 981.00 | 24 345.00 | 62 326.00 |
VI Groupe et associés | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VW T.V.A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 968.00 | 114 623.00 | 24 345.00 | 138 968.00 |