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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 813.00 | 8 776.00 | 29 037.00 | 37 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 813.00 | 8 776.00 | 29 037.00 | 37 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 030.00 | 4 700.00 | 105 330.00 | 110 030.00 |
BZ Autres créances | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
CF Disponibilités | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 678.00 | 4 700.00 | 154 978.00 | 159 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 492.00 | 13 476.00 | 184 015.00 | 197 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
DH Report à nouveau | 60 060.00 | 19 639.00 | | 60 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 126.00 | 40 422.00 | | 19 126.00 |
DL TOTAL (I) | 108 296.00 | 89 170.00 | | 108 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 11 902.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 732.00 | 56 482.00 | | 56 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 802.00 | 30 632.00 | | 16 802.00 |
EA Autres dettes | 2 157.00 | 3 301.00 | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 720.00 | 102 317.00 | | 75 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 015.00 | 191 487.00 | | 184 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 730.00 | 81 568.00 | 412 298.00 | 330 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 730.00 | 81 568.00 | 412 298.00 | 330 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 912.00 | 1 436.00 | | 3 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 487.00 | 154.00 | | 6 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 400.00 | 1 590.00 | | 10 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | -1 590.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 12 345.00 | | 3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 915.00 | 463 096.00 | | 429 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 789.00 | 422 674.00 | | 410 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 126.00 | 40 422.00 | | 19 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 040.00 | | 34 388.00 | 30 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 615.00 | 37 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 615.00 | 37 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 040.00 | | 34 388.00 | 30 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 475.00 | 7 429.00 | 20 127.00 | 21 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 475.00 | 7 429.00 | 20 127.00 | 21 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 600.00 | | 900.00 | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | | 900.00 | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | | 900.00 | 5 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 732.00 | 56 732.00 | | 56 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UX Autres créances clients | 104 781.00 | | | 104 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VB T. V. A. | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VC Groupe et associés | 454.00 | | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 454.00 | 145 205.00 | 5 249.00 | 150 454.00 |
VW T.V.A. | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 720.00 | 75 720.00 | | 75 720.00 |