| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 294.00 | 14 830.00 | 28 464.00 | 43 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 294.00 | 14 830.00 | 28 464.00 | 43 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 604.00 | 3 000.00 | 120 604.00 | 123 604.00 |
BZ Autres créances | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
CF Disponibilités | 55 917.00 | | 55 917.00 | 55 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 139.00 | 3 000.00 | 199 140.00 | 202 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 433.00 | 17 830.00 | 227 603.00 | 245 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 179 710.00 | 179 710.00 | | 179 710.00 |
DH Report à nouveau | -34 066.00 | 1 138.00 | | -34 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 404.00 | -35 204.00 | | 3 404.00 |
DL TOTAL (I) | 153 448.00 | 150 044.00 | | 153 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 2 520.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 208.00 | 67 091.00 | | 48 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 378.00 | 26 111.00 | | 23 378.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 8 140.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 155.00 | 103 862.00 | | 74 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 603.00 | 253 906.00 | | 227 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 060.00 | 163 350.00 | 602 410.00 | 439 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 060.00 | 163 350.00 | 602 410.00 | 439 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 10 144.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | 3 356.00 | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 480.00 | 556 978.00 | | 606 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 076.00 | 592 182.00 | | 603 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 404.00 | -35 204.00 | | 3 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 745.00 | 8 084.00 | | 6 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 745.00 | 8 084.00 | | 6 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 120 424.00 | 120 424.00 | | 120 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 222.00 | 143 042.00 | 3 180.00 | 146 222.00 |
VW T.V.A. | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 155.00 | 74 155.00 | | 74 155.00 |