| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 294.00 | 6 745.00 | 36 549.00 | 43 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 294.00 | 6 745.00 | 36 549.00 | 43 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 999.00 | 3 000.00 | 130 999.00 | 133 999.00 |
BZ Autres créances | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
CF Disponibilités | 44 618.00 | | 44 618.00 | 44 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 357.00 | 3 000.00 | 217 357.00 | 220 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 651.00 | 9 745.00 | 253 906.00 | 263 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 179 710.00 | 137 710.00 | | 179 710.00 |
DH Report à nouveau | 1 138.00 | 726.00 | | 1 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 204.00 | 42 412.00 | | -35 204.00 |
DL TOTAL (I) | 150 044.00 | 185 248.00 | | 150 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520.00 | 24 593.00 | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 091.00 | 64 662.00 | | 67 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 111.00 | 36 323.00 | | 26 111.00 |
EA Autres dettes | 8 140.00 | 5 740.00 | | 8 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 862.00 | 131 318.00 | | 103 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 906.00 | 316 566.00 | | 253 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 934.00 | 116 748.00 | 538 681.00 | 421 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 934.00 | 116 748.00 | 538 681.00 | 421 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 144.00 | 2 270.00 | | 10 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 356.00 | -2 270.00 | | 3 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 978.00 | 752 529.00 | | 556 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 182.00 | 710 117.00 | | 592 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 204.00 | 42 412.00 | | -35 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 394.00 | | 39 038.00 | 42 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 138.00 | 43 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 388.00 | 43 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 644.00 | | 39 038.00 | 38 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 469.00 | 7 520.00 | 24 244.00 | 23 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 469.00 | 7 520.00 | 24 244.00 | 23 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | 2 200.00 | 900.00 | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | 2 200.00 | 900.00 | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | 2 200.00 | 900.00 | 1 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 091.00 | 67 091.00 | | 67 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
UX Autres créances clients | 130 819.00 | 130 819.00 | | 130 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VI Groupe et associés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 740.00 | 172 560.00 | 3 180.00 | 175 740.00 |
VW T.V.A. | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 862.00 | 103 862.00 | | 103 862.00 |