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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 421.00 | 3 148.00 | 2 272.00 | 5 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 178.00 | | 92 178.00 | 92 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 897.00 | 3 148.00 | 101 748.00 | 104 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 340.00 | | 77 340.00 | 77 340.00 |
BZ Autres créances | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 138.00 | | 80 138.00 | 80 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 036.00 | 3 148.00 | 181 887.00 | 185 036.00 |
CU Autres participations | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 113 180.00 | 100 180.00 | | 113 180.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 776.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 368.00 | 12 279.00 | | 20 368.00 |
DL TOTAL (I) | 139 724.00 | 119 355.00 | | 139 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 661.00 | 2 077.00 | | 7 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 232.00 | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 149.00 | 1 890.00 | | 32 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 162.00 | 6 199.00 | | 42 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 887.00 | 125 555.00 | | 181 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 757.00 | | 76 757.00 | 76 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 757.00 | | 76 757.00 | 76 757.00 |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -86.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | 893.00 | | 4 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 022.00 | 28 219.00 | | 77 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 653.00 | 15 940.00 | | 56 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 368.00 | 12 279.00 | | 20 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 405.00 | | 7 475.00 | 103 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 982.00 | 99 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 982.00 | 104 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 984.00 | | 7 475.00 | 97 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915.00 | 1 233.00 | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915.00 | 1 233.00 | | 1 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 176.00 | | | 92 176.00 |
UX Autres créances clients | 77 340.00 | | | 77 340.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 276.00 | 78 100.00 | 92 176.00 | 170 276.00 |
VW T.V.A. | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |