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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 721.00 | 5 421.00 | 7 300.00 | 12 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 643.00 | | 116 643.00 | 116 643.00 |
BZ Autres créances | 110 058.00 | | 110 058.00 | 110 058.00 |
CF Disponibilités | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 422.00 | | 244 422.00 | 244 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 144.00 | 5 421.00 | 251 722.00 | 257 144.00 |
CU Autres participations | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 137 180.00 | 133 180.00 | | 137 180.00 |
DH Report à nouveau | 464.00 | 424.00 | | 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 473.00 | 4 039.00 | | 39 473.00 |
DL TOTAL (I) | 183 238.00 | 143 764.00 | | 183 238.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 653.00 | 1 365.00 | | 3 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 2 371.00 | | 1 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 494.00 | 46 725.00 | | 63 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 484.00 | 50 463.00 | | 68 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 722.00 | 194 227.00 | | 251 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
FG Production vendue services | 122 538.00 | | 122 538.00 | 122 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 641.00 | | 122 641.00 | 122 641.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 660.00 | 1 167.00 | | 8 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 642.00 | 79 015.00 | | 122 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 168.00 | 74 976.00 | | 83 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 473.00 | 4 039.00 | | 39 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 218.00 | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 218.00 | 12 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 382.00 | 1 038.00 | | 4 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 382.00 | 1 038.00 | | 4 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
UX Autres créances clients | 116 643.00 | 116 643.00 | | 116 643.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 424.00 | 109 424.00 | | 109 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 702.00 | 226 702.00 | | 226 702.00 |
VW T.V.A. | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 484.00 | 68 484.00 | | 68 484.00 |