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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 421.00 | 4 382.00 | 1 038.00 | 5 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 939.00 | 4 382.00 | 19 556.00 | 23 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 316.00 | | 72 316.00 | 72 316.00 |
BZ Autres créances | 94 870.00 | | 94 870.00 | 94 870.00 |
CF Disponibilités | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 670.00 | | 174 670.00 | 174 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 610.00 | 4 382.00 | 194 227.00 | 198 610.00 |
CU Autres participations | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 133 180.00 | 113 180.00 | | 133 180.00 |
DH Report à nouveau | 424.00 | 55.00 | | 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 039.00 | 20 368.00 | | 4 039.00 |
DL TOTAL (I) | 143 764.00 | 139 724.00 | | 143 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | 7 661.00 | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 352.00 | | 2 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 726.00 | 32 149.00 | | 46 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 463.00 | 42 162.00 | | 50 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 227.00 | 181 887.00 | | 194 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 013.00 | | 79 013.00 | 79 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 013.00 | | 79 013.00 | 79 013.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 4 181.00 | | 1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 015.00 | 77 022.00 | | 79 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 976.00 | 56 653.00 | | 74 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 039.00 | 20 368.00 | | 4 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 897.00 | | | 104 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 958.00 | 18 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 958.00 | 23 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 476.00 | | | 99 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146.00 | 1 233.00 | | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 148.00 | 1 233.00 | | 3 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
UX Autres créances clients | 72 316.00 | 72 316.00 | | 72 316.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VC Groupe et associés | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 774.00 | 72 774.00 | | 72 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 404.00 | 167 185.00 | 11 218.00 | 178 404.00 |
VW T.V.A. | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |