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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 278 799.00 | 4 028.00 | 274 771.00 | 278 799.00 |
072 Créances – Autres | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
084 Disponibilités | 80 994.00 | | 80 994.00 | 80 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 642.00 | 4 028.00 | 430 614.00 | 434 642.00 |
110 Total général Actif | 437 374.00 | 6 760.00 | 430 614.00 | 437 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 711 739.00 | | | 711 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
230 Autres produits | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720 218.00 | | | 720 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 545 674.00 | | | 545 674.00 |
242 Autres charges externes. | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | | | 838.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
252 Charges sociales | -26 477.00 | | | -26 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39.00 | | | 39.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
262 Autres charges | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 438.00 | | | 594 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 780.00 | | | 125 780.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | | | 117.00 |
294 Charges financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 240.00 | | | 89 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 617.00 | | | 72 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 432.00 | | | 57 432.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 262.00 | | | 1 262.00 |