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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 779.00 | 1 067.00 | 712.00 | 1 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 662.00 | 2 950.00 | 712.00 | 3 662.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 268 999.00 | 1 818.00 | 267 181.00 | 268 999.00 |
072 Créances – Autres | 28 612.00 | | 28 612.00 | 28 612.00 |
084 Disponibilités | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 633.00 | 1 818.00 | 418 815.00 | 420 633.00 |
110 Total général Actif | 424 295.00 | 4 769.00 | 419 526.00 | 424 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 930.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 270.00 | | | 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 930.00 | | | 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 651.00 | | | 62 651.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 210.00 | | | 2 210.00 |