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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 299 928.00 | | 299 928.00 | 299 928.00 |
072 Créances – Autres | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
084 Disponibilités | 164 681.00 | | 164 681.00 | 164 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 564 710.00 | | 564 710.00 | 564 710.00 |
110 Total général Actif | 568 372.00 | 3 662.00 | 564 710.00 | 568 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 538 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 710.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 102.00 | | | 94 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 514.00 | | | 87 514.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 43 045.00 | | | 43 045.00 |