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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 1 021.00 | 2 804.00 | 3 825.00 |
AH Fonds commercial | 698 811.00 | | 698 811.00 | 698 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 025.00 | 1 669.00 | 1 356.00 | 3 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 044.00 | 118 148.00 | 1 052 896.00 | 1 171 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 354.00 | 120 839.00 | 1 766 515.00 | 1 887 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
BZ Autres créances | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 287 649.00 | | 287 649.00 | 287 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 873.00 | | 419 873.00 | 419 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 227.00 | 120 839.00 | 2 186 388.00 | 2 307 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -1 296 487.00 | -1 197 500.00 | | -1 296 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 823.00 | -98 987.00 | | 285 823.00 |
DL TOTAL (I) | 715 099.00 | 429 276.00 | | 715 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 426.00 | 1 212 271.00 | | 1 045 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 943.00 | 196 746.00 | | 243 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 884.00 | 71 347.00 | | 53 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 535.00 | 39 648.00 | | 81 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 434.00 | 17 471.00 | | 11 434.00 |
EA Autres dettes | 35 068.00 | 36 314.00 | | 35 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 289.00 | 1 573 797.00 | | 1 471 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 388.00 | 2 003 073.00 | | 2 186 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 943.00 | 243 943.00 | | 243 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 884.00 | 53 884.00 | | 53 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045 426.00 | 177 786.00 | 689 809.00 | 1 045 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 535.00 | 81 535.00 | | 81 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 133.00 | 72 484.00 | 10 649.00 | 83 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 289.00 | 603 650.00 | 689 809.00 | 1 471 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |