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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 698 811.00 | | 698 811.00 | 698 811.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 825.00 | 2 551.00 | 1 274.00 | 3 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 178 782.00 | 303 696.00 | 875 086.00 | 1 178 782.00 |
040 Immobilisations financières | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 892 414.00 | 306 247.00 | 1 586 167.00 | 1 892 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
072 Créances – Autres | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
084 Disponibilités | 585 845.00 | | 585 845.00 | 585 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 874 608.00 | | 874 608.00 | 874 608.00 |
110 Total général Actif | 2 767 022.00 | 306 247.00 | 2 460 774.00 | 2 767 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 725 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | -651 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 329 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 403 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 708 269.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 057 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 460 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 528 461.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 892 414.00 | | | 1 892 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 842.00 | | | 104 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 222.00 | | | 76 222.00 |