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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 698 811.00 | | 698 811.00 | 698 811.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 825.00 | 1 786.00 | 2 039.00 | 3 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 178 782.00 | 211 724.00 | 967 058.00 | 1 178 782.00 |
040 Immobilisations financières | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 892 414.00 | 213 510.00 | 1 678 904.00 | 1 892 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
072 Créances – Autres | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
084 Disponibilités | 483 470.00 | | 483 470.00 | 483 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 684 069.00 | | 684 069.00 | 684 069.00 |
110 Total général Actif | 2 576 483.00 | 213 510.00 | 2 362 973.00 | 2 576 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 725 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 010 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 359 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 074 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 880 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 362 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 288 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 362 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 701 137.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 887 354.00 | | | 1 887 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 596.00 | | | 100 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 442.00 | | | 82 442.00 |