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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 415.00 | 3 415.00 | 20 000.00 | 23 415.00 |
AP Constructions | 1 875.00 | 394.00 | 1 481.00 | 1 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 113.00 | 47 407.00 | 37 706.00 | 85 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 377.00 | 13 107.00 | 3 270.00 | 16 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 198.00 | 68 624.00 | 64 574.00 | 133 198.00 |
BN En cours de production de biens | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BT Marchandises | 69 310.00 | | 69 310.00 | 69 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
BZ Autres créances | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CF Disponibilités | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 980.00 | | 125 980.00 | 125 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 178.00 | 68 624.00 | 190 554.00 | 259 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
DH Report à nouveau | -47 811.00 | | | -47 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
DL TOTAL (I) | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 231.00 | | | 63 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 215.00 | | | 39 215.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 642.00 | | | 155 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 554.00 | | | 190 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 085.00 | | | 127 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 478.00 | | 265 478.00 | 265 478.00 |
FG Production vendue services | 128 980.00 | | 128 980.00 | 128 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 458.00 | | 394 458.00 | 394 458.00 |
FM Production stockée | | | 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 116.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 365.00 | | | 396 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 991.00 | | | 370 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 298.00 | | 1 900.00 | 131 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 465.00 | | 1 900.00 | 101 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 508.00 | 14 116.00 | | 54 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 792.00 | 14 116.00 | | 46 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 269.00 | 34 269.00 | | 34 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
UX Autres créances clients | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 231.00 | 34 674.00 | 28 557.00 | 63 231.00 |
VI Groupe et associés | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 015.00 | 44 898.00 | 2 117.00 | 47 015.00 |
VW T.V.A. | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 642.00 | 127 085.00 | 28 557.00 | 155 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
ST Autres comptes | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
YT Sous‐traitance | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 786.00 | | | 80 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 107.00 | | | 86 107.00 |