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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 716.00 | 7 716.00 | 20 000.00 | 27 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 465.00 | 46 792.00 | 54 673.00 | 101 465.00 |
040 Immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 298.00 | 54 508.00 | 76 790.00 | 131 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
060 Stock marchandises | 68 645.00 | | 68 645.00 | 68 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
072 Créances – Autres | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
084 Disponibilités | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 220.00 | | 100 220.00 | 100 220.00 |
110 Total général Actif | 231 518.00 | 54 508.00 | 177 011.00 | 231 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 887.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 850.00 | | | 189 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 018.00 | | | 102 018.00 |
222 Production stockée | 557.00 | | | 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
230 Autres produits | 668.00 | | | 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 028.00 | | | 297 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 396.00 | | | 122 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 150.00 | | | -3 150.00 |
242 Autres charges externes. | 97 638.00 | | | 97 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 425.00 | | | 83 425.00 |
252 Charges sociales | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
262 Autres charges | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 315.00 | | | 341 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 288.00 | | | -44 288.00 |
294 Charges financières | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 519.00 | | | 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 811.00 | | | -47 811.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 382.00 | | | 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 411.00 | | | 126 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 265.00 | | | 62 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |