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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 716.00 | 7 716.00 | 20 000.00 | 27 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 514.00 | 74 767.00 | 28 748.00 | 103 514.00 |
040 Immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 347.00 | 82 482.00 | 50 865.00 | 133 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
060 Stock marchandises | 52 021.00 | | 52 021.00 | 52 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
072 Créances – Autres | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
084 Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 867.00 | | 68 867.00 | 68 867.00 |
110 Total général Actif | 202 214.00 | 82 482.00 | 119 732.00 | 202 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 849.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 881.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 993.00 | | | 181 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 143.00 | | | 63 143.00 |
222 Production stockée | -800.00 | | | -800.00 |
230 Autres produits | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 409.00 | | | 245 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 345.00 | | | 77 345.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
242 Autres charges externes. | 76 006.00 | | | 76 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
252 Charges sociales | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 696.00 | | | 251 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 287.00 | | | -6 287.00 |
294 Charges financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 625.00 | | | -7 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 149.00 | | | 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 198.00 | | | 133 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149.00 | | | 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 179.00 | | | 28 179.00 |