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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74 751.00 | 33 862.00 | 40 888.00 | 74 751.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 251.00 | 3 485.00 | 45 767.00 | 49 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 002.00 | 37 347.00 | 86 655.00 | 124 002.00 |
060 Stock marchandises | 247 126.00 | | 247 126.00 | 247 126.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 102.00 | | 81 102.00 | 81 102.00 |
072 Créances – Autres | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
084 Disponibilités | 105 655.00 | | 105 655.00 | 105 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 455 986.00 | | 455 986.00 | 455 986.00 |
110 Total général Actif | 579 988.00 | 37 347.00 | 542 641.00 | 579 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 646.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 340 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 475 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 84 970.00 | | | 84 970.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 837 969.00 | | | 837 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 852 689.00 | | | 852 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 113.00 | | | 431 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80 259.00 | | | -80 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
242 Autres charges externes. | 359 877.00 | | | 359 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 929.00 | | | 51 929.00 |
252 Charges sociales | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 799 807.00 | | | 799 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 882.00 | | | 52 882.00 |
294 Charges financières | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 689.00 | | | 689.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 281.00 | | | 44 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 032.00 | | | 79 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 340.00 | | | 145 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 150 830.00 | | | 150 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |