| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 541.00 | | 270 541.00 | 270 541.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 162 358.00 | 98 099.00 | 64 259.00 | 162 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 559.00 | 15 403.00 | 39 157.00 | 54 559.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 259.00 | 113 502.00 | 375 757.00 | 489 259.00 |
060 Stock marchandises | 793 928.00 | | 793 928.00 | 793 928.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 492.00 | 12 599.00 | 133 893.00 | 146 492.00 |
072 Créances – Autres | 72 102.00 | | 72 102.00 | 72 102.00 |
084 Disponibilités | 219 231.00 | | 219 231.00 | 219 231.00 |
088 Caisse | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 235 808.00 | 12 599.00 | 1 223 209.00 | 1 235 808.00 |
110 Total général Actif | 1 725 066.00 | 126 101.00 | 1 598 966.00 | 1 725 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 363 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 321 184.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174 589.00 | |
172 Autres dettes | | | 586 196.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 108 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 193 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 598 966.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 289 303.00 | | | 289 303.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 51 078.00 | | | 51 078.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 344.00 | | | 275 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 342 181.00 | | | 342 181.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 128 267.00 | | | 128 267.00 |