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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74 710.00 | 42 559.00 | 32 151.00 | 74 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 281.00 | 6 306.00 | 61 975.00 | 68 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 991.00 | 48 864.00 | 94 126.00 | 142 991.00 |
060 Stock marchandises | 296 674.00 | | 296 674.00 | 296 674.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 071.00 | | 140 071.00 | 140 071.00 |
072 Créances – Autres | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
084 Disponibilités | 217 386.00 | | 217 386.00 | 217 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 691 282.00 | | 691 282.00 | 691 282.00 |
110 Total général Actif | 834 273.00 | 48 864.00 | 785 409.00 | 834 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 772.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 025.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 316 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 401 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 657 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 785 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 678.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 722.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 648.00 | | | 648.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 689.00 | | | 689.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 002.00 | | | 124 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 689.00 | | | 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 064.00 | | | 171 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 149 478.00 | | | 149 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |