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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 058.00 | 30 878.00 | 21 180.00 | 52 058.00 |
040 Immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 085.00 | 30 878.00 | 21 207.00 | 52 085.00 |
060 Stock marchandises | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
072 Créances – Autres | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
084 Disponibilités | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
110 Total général Actif | 70 238.00 | 30 878.00 | 39 360.00 | 70 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 587.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 920.00 | 201 779.00 | | 238 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 526.00 | 6 385.00 | | 5 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 858.00 | 18 056.00 | | 1 858.00 |
230 Autres produits | 1 706.00 | 1 315.00 | | 1 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 009.00 | 227 535.00 | | 248 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 430.00 | 68 735.00 | | 81 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 79.00 | -989.00 | | 79.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 964.00 | 1 631.00 | | 1 964.00 |
242 Autres charges externes. | 53 819.00 | 54 702.00 | | 53 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 600.00 | 3 372.00 | | 2 600.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 461.00 | 79 530.00 | | 81 461.00 |
252 Charges sociales | 18 215.00 | 16 199.00 | | 18 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 110.00 | 7 958.00 | | 10 110.00 |
256 Dotations aux provisions | 821.00 | 1 293.00 | | 821.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 384.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 500.00 | 232 814.00 | | 250 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 491.00 | -5 280.00 | | -2 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 485.00 | 558.00 | | 3 485.00 |
294 Charges financières | 69.00 | 2.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 669.00 | 895.00 | | 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 256.00 | -5 619.00 | | 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 740.00 | | | 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 345.00 | | | 51 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 740.00 | | | 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 821.00 | | | 821.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 821.00 | | | 821.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |