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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 130.00 | 38 009.00 | 10 121.00 | 48 130.00 |
040 Immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 357.00 | 38 009.00 | 10 348.00 | 48 357.00 |
060 Stock marchandises | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
072 Créances – Autres | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
084 Disponibilités | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
110 Total général Actif | 62 298.00 | 38 009.00 | 24 289.00 | 62 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 701.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 703.00 | 207 860.00 | | 175 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 902.00 | | |
230 Autres produits | 144.00 | 21.00 | | 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 846.00 | 208 783.00 | | 175 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 886.00 | 69 730.00 | | 61 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75.00 | 1 003.00 | | 75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 018.00 | 1 665.00 | | 1 018.00 |
242 Autres charges externes. | 49 169.00 | 52 368.00 | | 49 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | 2 654.00 | | 1 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 799.00 | 79 828.00 | | 56 799.00 |
252 Charges sociales | 12 621.00 | 15 072.00 | | 12 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 926.00 | 7 824.00 | | 4 926.00 |
256 Dotations aux provisions | -257.00 | 942.00 | | -257.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 500.00 | 231 087.00 | | 187 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 654.00 | -22 305.00 | | -11 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 11 844.00 | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 118.00 | 137.00 | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | 757.00 | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 759.00 | -11 355.00 | | -10 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |