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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 230.00 | 36 283.00 | 13 947.00 | 50 230.00 |
040 Immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 457.00 | 36 283.00 | 14 174.00 | 50 457.00 |
060 Stock marchandises | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
072 Créances – Autres | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
084 Disponibilités | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
110 Total général Actif | 65 960.00 | 36 283.00 | 29 677.00 | 65 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 942.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 787.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 860.00 | 238 920.00 | | 207 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 902.00 | 5 526.00 | | 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 858.00 | | |
230 Autres produits | 21.00 | 1 706.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 783.00 | 248 009.00 | | 208 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 730.00 | 81 430.00 | | 69 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 003.00 | 79.00 | | 1 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 665.00 | 1 964.00 | | 1 665.00 |
242 Autres charges externes. | 52 368.00 | 53 819.00 | | 52 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 654.00 | 2 600.00 | | 2 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 828.00 | 81 461.00 | | 79 828.00 |
252 Charges sociales | 15 072.00 | 18 215.00 | | 15 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 824.00 | 10 110.00 | | 7 824.00 |
256 Dotations aux provisions | 942.00 | 821.00 | | 942.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 087.00 | 250 500.00 | | 231 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 305.00 | -2 491.00 | | -22 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 844.00 | 3 485.00 | | 11 844.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 69.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 757.00 | 669.00 | | 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 355.00 | 256.00 | | -11 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 085.00 | | | 52 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 58.00 | | | 58.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -58.00 | | | -58.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 821.00 | | | 821.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 821.00 | | | 821.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |