| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 612.00 | | 933 612.00 | 933 612.00 |
BZ Autres créances | 62 587.00 | | 62 587.00 | 62 587.00 |
CF Disponibilités | 167 403.00 | | 167 403.00 | 167 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 990.00 | | 229 990.00 | 229 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 601.00 | | 1 163 601.00 | 1 163 601.00 |
CU Autres participations | 911 270.00 | | 911 270.00 | 911 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 40 049.00 | 40 915.00 | | 40 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 219.00 | -866.00 | | 243 219.00 |
DK Provisions réglementées | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
DL TOTAL (I) | 891 846.00 | 645 049.00 | | 891 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 300.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 755.00 | 1 300.00 | | 271 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 601.00 | 646 349.00 | | 1 163 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 578.00 | | | -3 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 153.00 | 622.00 | | 253 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 934.00 | 1 487.00 | | 9 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 219.00 | -866.00 | | 243 219.00 |