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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 715.00 | | 148 715.00 | 148 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 831.00 | | 1 308 831.00 | 1 308 831.00 |
BZ Autres créances | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 394 202.00 | | 394 202.00 | 394 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 312.00 | | 394 312.00 | 394 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 144.00 | | 1 703 144.00 | 1 703 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 715.00 | | | 148 715.00 |
CU Autres participations | 935 761.00 | | 935 761.00 | 935 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 271 827.00 | 277 282.00 | | 271 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 699.00 | -5 456.00 | | 313 699.00 |
DK Provisions réglementées | 15 431.00 | 11 480.00 | | 15 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 956.00 | 888 306.00 | | 1 205 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 847.00 | 40 000.00 | | 223 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 500.00 | 265 500.00 | | 265 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 188.00 | 313 341.00 | | 497 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 144.00 | 1 201 647.00 | | 1 703 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 724.00 | 16 153.00 | | 291 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 951.00 | -3 951.00 | | -3 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 302.00 | 5 456.00 | | 24 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 699.00 | -5 456.00 | | 313 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 480.00 | 3 951.00 | | 11 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 480.00 | 3 951.00 | | 11 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 715.00 | 148 715.00 | | 148 715.00 |
UX Autres créances clients | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 847.00 | 18 383.00 | 74 829.00 | 223 847.00 |
VI Groupe et associés | 265 500.00 | 265 500.00 | | 265 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 826.00 | 148 826.00 | | 148 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 188.00 | 291 724.00 | 74 829.00 | 497 188.00 |