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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 215.00 | | 51 215.00 | 51 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 009.00 | | 991 009.00 | 991 009.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 200 638.00 | | 200 638.00 | 200 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 638.00 | | 210 638.00 | 210 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 647.00 | | 1 201 647.00 | 1 201 647.00 |
CU Autres participations | 930 761.00 | | 930 761.00 | 930 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 277 282.00 | 283 269.00 | | 277 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 456.00 | -5 986.00 | | -5 456.00 |
DK Provisions réglementées | 11 480.00 | 7 529.00 | | 11 480.00 |
DL TOTAL (I) | 888 306.00 | 889 811.00 | | 888 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 500.00 | 265 500.00 | | 265 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 698.00 | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 341.00 | 273 689.00 | | 313 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 647.00 | 1 163 500.00 | | 1 201 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 951.00 | -3 951.00 | | -3 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 456.00 | 5 986.00 | | 5 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 456.00 | -5 986.00 | | -5 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 761.00 | | 73 248.00 | 917 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 761.00 | | 64 215.00 | 917 761.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 529.00 | 3 951.00 | | 7 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 529.00 | 3 951.00 | | 7 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 215.00 | 51 215.00 | | 51 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 5 609.00 | 22 782.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 265 500.00 | 265 500.00 | | 265 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 215.00 | 61 215.00 | | 61 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 341.00 | 278 950.00 | 22 782.00 | 313 341.00 |