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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 135 089.00 | | 135 089.00 | 135 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 622.00 | 1 491.00 | 10 131.00 | 11 622.00 |
BZ Autres créances | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CF Disponibilités | 50 711.00 | | 50 711.00 | 50 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 271.00 | 1 491.00 | 249 780.00 | 251 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 271.00 | 1 491.00 | 249 780.00 | 251 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 121 220.00 | 79 977.00 | | 121 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 571.00 | 41 243.00 | | 6 571.00 |
DL TOTAL (I) | 129 991.00 | 123 420.00 | | 129 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 273.00 | 100 643.00 | | 78 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 321.00 | 65 328.00 | | 41 321.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 789.00 | 166 166.00 | | 119 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 780.00 | 289 585.00 | | 249 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 418.00 | | 1 359 418.00 | 1 359 418.00 |
FG Production vendue services | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 475.00 | | 1 360 475.00 | 1 360 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 496.00 | 16 647.00 | | 8 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292.00 | 284.00 | | 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 954.00 | 7 412.00 | | 6 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 954.00 | 7 412.00 | | 6 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 477.00 | 7 412.00 | | -2 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 4 428.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 009.00 | 1 465 650.00 | | 1 411 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 438.00 | 1 424 407.00 | | 1 404 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 571.00 | 41 243.00 | | 6 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 612.00 | 879.00 | | 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612.00 | 879.00 | | 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612.00 | 879.00 | | 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 273.00 | 78 273.00 | | 78 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
VP Divers | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 371.00 | 44 822.00 | 5 549.00 | 50 371.00 |
VW T.V.A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 789.00 | 119 789.00 | | 119 789.00 |