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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 126 839.00 | | 126 839.00 | 126 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
BZ Autres créances | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 148 124.00 | | 148 124.00 | 148 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 054.00 | | 297 054.00 | 297 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 054.00 | | 297 054.00 | 297 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 129 155.00 | 120 945.00 | | 129 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 504.00 | 8 210.00 | | 30 504.00 |
DL TOTAL (I) | 161 859.00 | 131 355.00 | | 161 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 703.00 | 88 531.00 | | 90 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 742.00 | 28 551.00 | | 41 742.00 |
EA Autres dettes | | 1 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 194.00 | 121 423.00 | | 135 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 054.00 | 252 777.00 | | 297 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 627 096.00 | | 1 627 096.00 | 1 627 096.00 |
FG Production vendue services | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 744.00 | | 1 628 744.00 | 1 628 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 704.00 | 1 480 042.00 | | 1 651 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 200.00 | 1 471 832.00 | | 1 621 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 504.00 | 8 210.00 | | 30 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 703.00 | 90 703.00 | | 90 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UX Autres créances clients | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VB T. V. A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 194.00 | 135 194.00 | | 135 194.00 |