| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 118 954.00 | | 118 954.00 | 118 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 726.00 | 133.00 | 8 593.00 | 8 726.00 |
BZ Autres créances | 48 427.00 | | 48 427.00 | 48 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 77 549.00 | | 77 549.00 | 77 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 119.00 | 133.00 | 253 986.00 | 254 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 119.00 | 133.00 | 253 986.00 | 254 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 127 791.00 | 121 220.00 | | 127 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 846.00 | 6 571.00 | | -6 846.00 |
DL TOTAL (I) | 123 145.00 | 129 991.00 | | 123 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 965.00 | 78 273.00 | | 99 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 445.00 | 41 321.00 | | 30 445.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 195.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 841.00 | 119 789.00 | | 130 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 986.00 | 249 780.00 | | 253 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 841.00 | 119 789.00 | | 130 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 522.00 | -15.00 | 1 400 507.00 | 1 400 522.00 |
FG Production vendue services | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 465.00 | -15.00 | 1 402 450.00 | 1 402 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 4 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 249.00 | 8 496.00 | | 11 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 287.00 | 292.00 | | 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 128.00 | 6 954.00 | | 5 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 128.00 | 6 954.00 | | 5 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 567.00 | 9 431.00 | | 4 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 567.00 | 9 431.00 | | 4 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561.00 | -2 477.00 | | 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 452.00 | 1 411 009.00 | | 1 471 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 298.00 | 1 404 438.00 | | 1 478 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 846.00 | 6 571.00 | | -6 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 491.00 | 133.00 | 1 491.00 | 1 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 491.00 | 133.00 | 1 491.00 | 1 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 491.00 | 133.00 | 1 491.00 | 1 491.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133.00 | 1 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 965.00 | 99 965.00 | | 99 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VP Divers | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 516.00 | 52 296.00 | 5 220.00 | 57 516.00 |
VW T.V.A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 841.00 | 130 841.00 | | 130 841.00 |