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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266.00 | 1 242.00 | 24.00 | 1 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 760.00 | 30 912.00 | 26 848.00 | 57 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 500.00 | 32 154.00 | 36 346.00 | 68 500.00 |
BT Marchandises | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BZ Autres créances | 78 218.00 | | 78 218.00 | 78 218.00 |
CF Disponibilités | 48 529.00 | | 48 529.00 | 48 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 269.00 | | 131 269.00 | 131 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 769.00 | 32 154.00 | 167 615.00 | 199 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 196.00 | 32 037.00 | | 45 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 383.00 | 23 159.00 | | 21 383.00 |
DL TOTAL (I) | 67 678.00 | 56 296.00 | | 67 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 153.00 | 47 166.00 | | 38 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 2 410.00 | | 4 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 738.00 | 45 145.00 | | 51 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 936.00 | 100 361.00 | | 99 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 615.00 | 156 657.00 | | 167 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 355.00 | 100 361.00 | | 71 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
FG Production vendue services | 305 819.00 | | 305 819.00 | 305 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 149.00 | | 309 149.00 | 309 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 442.00 | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 973.00 | 442.00 | | 2 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 973.00 | -442.00 | | -2 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 2 560.00 | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 564.00 | 299 659.00 | | 324 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 181.00 | 276 500.00 | | 303 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 383.00 | 23 159.00 | | 21 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | | | 785.00 |
VC Groupe et associés | 59 902.00 | | | 59 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 919.00 | 9 337.00 | 28 582.00 | 37 919.00 |
VI Groupe et associés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VP Divers | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 990.00 | 80 516.00 | 9 474.00 | 89 990.00 |
VW T.V.A. | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 936.00 | 71 355.00 | 28 582.00 | 99 936.00 |