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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 484.00 | 52 619.00 | 13 865.00 | 66 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 590.00 | 53 885.00 | 23 705.00 | 77 590.00 |
BT Marchandises | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
BZ Autres créances | 60 126.00 | | 60 126.00 | 60 126.00 |
CF Disponibilités | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 762.00 | | 85 762.00 | 85 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 352.00 | 53 885.00 | 109 467.00 | 163 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 376.00 | 45 278.00 | | 45 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 861.00 | 10 098.00 | | 8 861.00 |
DL TOTAL (I) | 55 337.00 | 56 476.00 | | 55 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 298.00 | 28 959.00 | | 19 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 454.00 | 2 400.00 | | 5 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 378.00 | 42 766.00 | | 29 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 129.00 | 74 362.00 | | 54 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 467.00 | 130 839.00 | | 109 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
FG Production vendue services | 284 715.00 | | 284 715.00 | 284 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 596.00 | | 286 596.00 | 286 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 392.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 883.00 | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | 883.00 | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | 1 068.00 | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | 1 068.00 | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201.00 | -185.00 | | -1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743.00 | -310.00 | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 024.00 | 308 382.00 | | 306 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 163.00 | 298 284.00 | | 297 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 861.00 | 10 098.00 | | 8 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 830.00 | | 760.00 | 76 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 216.00 | | 533.00 | 67 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 614.00 | | 226.00 | 9 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 493.00 | 10 392.00 | | 43 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 493.00 | 10 392.00 | | 43 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VC Groupe et associés | 56 518.00 | 56 518.00 | | 56 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 981.00 | 9 872.00 | 9 109.00 | 18 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 804.00 | 85 804.00 | | 85 804.00 |
VW T.V.A. | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 129.00 | 45 020.00 | 9 109.00 | 54 129.00 |