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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 491.00 | 61 139.00 | 6 352.00 | 67 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 826.00 | 62 405.00 | 16 422.00 | 78 826.00 |
BT Marchandises | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BZ Autres créances | 66 103.00 | | 66 103.00 | 66 103.00 |
CF Disponibilités | 57 883.00 | | 57 883.00 | 57 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 944.00 | | 134 944.00 | 134 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 771.00 | 62 405.00 | 151 366.00 | 213 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 237.00 | 45 376.00 | | 44 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229.00 | 8 861.00 | | -229.00 |
DL TOTAL (I) | 45 109.00 | 55 337.00 | | 45 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 632.00 | 19 298.00 | | 64 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 5 454.00 | | 3 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 292.00 | 29 378.00 | | 38 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 258.00 | 54 129.00 | | 106 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 366.00 | 109 467.00 | | 151 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 034.00 | 45 020.00 | | 50 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
FG Production vendue services | 247 918.00 | | 247 918.00 | 247 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 630.00 | | 248 630.00 | 248 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 241.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 464.00 | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | 464.00 | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 1 666.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 1 666.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -1 201.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -433.00 | 743.00 | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 031.00 | 306 024.00 | | 268 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 260.00 | 297 163.00 | | 268 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229.00 | 8 861.00 | | -229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 590.00 | | 1 958.00 | 77 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721.00 | 78 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 721.00 | 68 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 749.00 | | 1 729.00 | 67 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 840.00 | | 229.00 | 9 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 885.00 | 9 241.00 | 721.00 | 53 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 885.00 | 9 241.00 | 721.00 | 53 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
UX Autres créances clients | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VC Groupe et associés | 64 963.00 | 64 963.00 | | 64 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 305.00 | 8 029.00 | 56 276.00 | 64 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 300.00 | 75 231.00 | 10 069.00 | 85 300.00 |
VW T.V.A. | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 310.00 | 50 034.00 | 56 276.00 | 106 310.00 |