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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 734.00 | 13 010.00 | 4 724.00 | 17 734.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 934.00 | 13 010.00 | 19 924.00 | 32 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
072 Créances – Autres | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
084 Disponibilités | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 487.00 | | 74 487.00 | 74 487.00 |
110 Total général Actif | 107 421.00 | 13 010.00 | 94 411.00 | 107 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 147.00 | | | 192 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
230 Autres produits | -232.00 | | | -232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 414.00 | | | 194 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 547.00 | | | -4 547.00 |
242 Autres charges externes. | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 866.00 | | | 90 866.00 |
252 Charges sociales | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 727.00 | | | 198 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 312.00 | | | -4 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 380.00 | | | -4 380.00 |