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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 938.00 | 674.00 | 263.00 | 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 394.00 | 13 109.00 | 11 284.00 | 24 394.00 |
040 Immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 614.00 | 13 784.00 | 27 829.00 | 41 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 399.00 | | 59 399.00 | 59 399.00 |
072 Créances – Autres | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
084 Disponibilités | 119 427.00 | | 119 427.00 | 119 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 398.00 | | 208 398.00 | 208 398.00 |
110 Total général Actif | 250 012.00 | 13 784.00 | 236 228.00 | 250 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 897.00 | | | 329 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 401.00 | | | 340 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 788.00 | | | 59 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 156.00 | | | -5 156.00 |
242 Autres charges externes. | 73 005.00 | | | 73 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 647.00 | | | 143 647.00 |
252 Charges sociales | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 329.00 | | | 328 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 685.00 | | | 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 790.00 | | | 9 790.00 |