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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 938.00 | 205.00 | 732.00 | 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 434.00 | 11 429.00 | 11 004.00 | 22 434.00 |
040 Immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 654.00 | 11 635.00 | 28 018.00 | 39 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 717.00 | | 51 717.00 | 51 717.00 |
072 Créances – Autres | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
084 Disponibilités | 56 052.00 | | 56 052.00 | 56 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 775.00 | | 114 775.00 | 114 775.00 |
110 Total général Actif | 154 430.00 | 11 635.00 | 142 794.00 | 154 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 428.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 974.00 | | | 234 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 224.00 | | | 239 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
242 Autres charges externes. | 63 223.00 | | | 63 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 312.00 | | | 86 312.00 |
252 Charges sociales | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 203.00 | | | 235 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 810.00 | | | 1 810.00 |