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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 304.00 | 691.00 | 995.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 429.00 | 6 998.00 | 7 430.00 | 14 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 808.00 | 2 988.00 | 2 820.00 | 5 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 567.00 | 10 290.00 | 78 277.00 | 88 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BN En cours de production de biens | 63 613.00 | | 63 613.00 | 63 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 032.00 | | 65 032.00 | 65 032.00 |
BZ Autres créances | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CF Disponibilités | 157 150.00 | | 157 150.00 | 157 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 195.00 | | 303 195.00 | 303 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 762.00 | 10 290.00 | 381 471.00 | 391 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 134.00 | 50 200.00 | | 63 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 450.00 | 62 934.00 | | 60 450.00 |
DL TOTAL (I) | 184 584.00 | 124 134.00 | | 184 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 441.00 | 84 910.00 | | 70 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 746.00 | 5 684.00 | | 5 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 355.00 | 74 170.00 | | 54 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 345.00 | 66 838.00 | | 66 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 887.00 | 231 603.00 | | 196 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 471.00 | 355 737.00 | | 381 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 318.00 | 161 217.00 | | 141 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 248.00 | | 4 519.00 | 84 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 88 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 20 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | 995.00 | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 688.00 | | 1 748.00 | 18 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | 1 776.00 | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 197.00 | 4 204.00 | 110.00 | 6 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 197.00 | 3 900.00 | 110.00 | 6 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
UX Autres créances clients | 65 032.00 | | | 65 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | | | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 386.00 | 14 816.00 | 55 570.00 | 70 386.00 |
VI Groupe et associés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 926.00 | 68 590.00 | 6 336.00 | 74 926.00 |
VW T.V.A. | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 887.00 | 141 318.00 | 55 570.00 | 196 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 433.00 | 3 273.00 | | 4 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 419.00 | 4 305.00 | | 3 419.00 |
ST Autres comptes | 41 991.00 | 42 355.00 | | 41 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 666.00 | 21 494.00 | | 21 666.00 |
YT Sous‐traitance | 5 367.00 | 10 430.00 | | 5 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 414.00 | 941.00 | | 1 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 847.00 | 4 214.00 | | 5 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 985.00 | 106 403.00 | | 99 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 279.00 | 74 560.00 | | 72 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 009.00 | 78 584.00 | | 83 009.00 |