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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 967.00 | 28.00 | 995.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 911.00 | 14 874.00 | 12 036.00 | 26 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 241.00 | 7 436.00 | 7 805.00 | 15 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 691.00 | 23 278.00 | 91 413.00 | 114 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
BN En cours de production de biens | 59 347.00 | | 59 347.00 | 59 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 007.00 | | 127 007.00 | 127 007.00 |
BZ Autres créances | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CF Disponibilités | 124 977.00 | | 124 977.00 | 124 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 238.00 | | 348 238.00 | 348 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 928.00 | 23 278.00 | 439 650.00 | 462 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 961.00 | 73 584.00 | | 60 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 749.00 | 11 537.00 | | 71 749.00 |
DL TOTAL (I) | 243 711.00 | 196 121.00 | | 243 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 526.00 | 63 339.00 | | 45 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 659.00 | 84 166.00 | | 76 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 097.00 | 42 525.00 | | 64 097.00 |
EA Autres dettes | 6 397.00 | 15 838.00 | | 6 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 940.00 | 209 130.00 | | 195 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 650.00 | 405 251.00 | | 439 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 464.00 | 163 604.00 | | 168 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 506.00 | | 9 185.00 | 105 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 995.00 | | | 61 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 095.00 | | 7 057.00 | 35 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 416.00 | | 2 128.00 | 8 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 621.00 | 7 657.00 | | 15 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 332.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 986.00 | 7 325.00 | | 14 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |