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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 911.00 | 21 691.00 | 6 220.00 | 27 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 642.00 | 9 264.00 | 5 378.00 | 14 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 548.00 | 31 950.00 | 88 598.00 | 120 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 345.00 | | 44 345.00 | 44 345.00 |
BN En cours de production de biens | 75 548.00 | | 75 548.00 | 75 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 979.00 | | 153 979.00 | 153 979.00 |
BZ Autres créances | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
CF Disponibilités | 48 728.00 | | 48 728.00 | 48 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 351.00 | | 343 351.00 | 343 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 899.00 | 31 950.00 | 431 949.00 | 463 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 140 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 982.00 | 62 511.00 | | 71 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 400.00 | 69 671.00 | | 34 400.00 |
DL TOTAL (I) | 287 382.00 | 283 182.00 | | 287 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 171.00 | 77 476.00 | | 30 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 882.00 | 4 370.00 | | 3 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 966.00 | 63 630.00 | | 46 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 618.00 | 70 648.00 | | 62 618.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 6 302.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 567.00 | 222 426.00 | | 144 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 949.00 | 505 608.00 | | 431 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 030.00 | 213 108.00 | | 132 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 329.00 | | 4 219.00 | 117 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 120 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 42 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 995.00 | | | 61 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 134.00 | | 1 419.00 | 42 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | 2 800.00 | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 353.00 | 5 597.00 | 1 000.00 | 27 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 358.00 | 5 597.00 | 1 000.00 | 26 358.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |