| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 284 580.00 | 127 004.00 | 157 576.00 | 284 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 435 584.00 | 295 011.00 | 6 140 573.00 | 6 435 584.00 |
040 Immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 720 636.00 | 422 015.00 | 6 298 621.00 | 6 720 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
072 Créances – Autres | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
084 Disponibilités | 56 621.00 | | 56 621.00 | 56 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 899.00 | | 69 899.00 | 69 899.00 |
110 Total général Actif | 6 790 535.00 | 422 015.00 | 6 368 520.00 | 6 790 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 562 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 818 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 818 870.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 58 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 442 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 368 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 008 630.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 040.00 | 220 440.00 | | 227 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 040.00 | 220 440.00 | | 227 040.00 |
242 Autres charges externes. | 33 400.00 | 23 188.00 | | 33 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 260.00 | 6 698.00 | | 21 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 209 338.00 | 177 426.00 | | 209 338.00 |
262 Autres charges | | 122.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 263 998.00 | 207 434.00 | | 263 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 958.00 | 13 006.00 | | -36 958.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 408.00 | | 78.00 |
294 Charges financières | 31 763.00 | 20 029.00 | | 31 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 642.00 | -6 615.00 | | -68 642.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 846 500.00 | | | 846 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 71 161.00 | | | 71 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 192 005.00 | | | 6 192 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 008 630.00 | | | 1 008 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |