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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 291 198.00 | 171 633.00 | 119 565.00 | 291 198.00 |
AN Terrains | 365 500.00 | | 365 500.00 | 365 500.00 |
AP Constructions | 6 072 500.00 | 338 160.00 | 5 734 340.00 | 6 072 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 549.00 | 116 211.00 | 211 339.00 | 327 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 057 219.00 | 626 004.00 | 6 431 216.00 | 7 057 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 443.00 | | 55 443.00 | 55 443.00 |
BZ Autres créances | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CF Disponibilités | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 928.00 | | 83 928.00 | 83 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 141 147.00 | 626 004.00 | 6 515 143.00 | 7 141 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -75 257.00 | -6 615.00 | | -75 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 129.00 | -68 642.00 | | -56 129.00 |
DL TOTAL (I) | -130 286.00 | -74 157.00 | | -130 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 526.00 | 1 562 863.00 | | 1 462 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 899 834.00 | 4 818 865.00 | | 4 899 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 234.00 | 2 534.00 | | 224 234.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 835.00 | 58 410.00 | | 58 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 645 429.00 | 6 442 677.00 | | 6 645 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 515 143.00 | 6 368 520.00 | | 6 515 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 645 429.00 | 6 442 677.00 | | 6 645 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 418.00 | | 244 418.00 | 244 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 418.00 | | 244 418.00 | 244 418.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 918.00 | 227 118.00 | | 244 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 047.00 | 295 760.00 | | 301 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 129.00 | -68 642.00 | | -56 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 720 636.00 | | 336 584.00 | 6 720 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 284 580.00 | | 6 618.00 | 284 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 057 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 291 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 765 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 435 584.00 | | 329 966.00 | 6 435 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 015.00 | 203 989.00 | | 422 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 004.00 | 44 629.00 | | 127 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 011.00 | 159 360.00 | | 295 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 234.00 | 224 234.00 | | 224 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 835.00 | 58 835.00 | | 58 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 55 443.00 | 55 443.00 | | 55 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 526.00 | 1 462 526.00 | | 1 462 526.00 |
VI Groupe et associés | 4 899 834.00 | 4 899 834.00 | | 4 899 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 863.00 | | | 135 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 693.00 | 64 693.00 | | 64 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 645 429.00 | 6 645 429.00 | | 6 645 429.00 |