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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 326 017.00 | 298 711.00 | 27 306.00 | 326 017.00 |
AN Terrains | 365 500.00 | | 365 500.00 | 365 500.00 |
AP Constructions | 6 072 500.00 | 725 910.00 | 5 346 590.00 | 6 072 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 648.00 | 228 713.00 | 126 936.00 | 355 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 120 137.00 | 1 253 334.00 | 5 866 804.00 | 7 120 137.00 |
BZ Autres créances | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CF Disponibilités | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 133 016.00 | 1 253 334.00 | 5 879 682.00 | 7 133 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 472.00 | | | 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -417 353.00 | -240 477.00 | | -417 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 205.00 | -176 877.00 | | -158 205.00 |
DL TOTAL (I) | -574 459.00 | -416 253.00 | | -574 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 417 102.00 | 3 523 572.00 | | 3 417 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 021 073.00 | 2 923 723.00 | | 3 021 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 537.00 | 59 225.00 | | 6 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 454 141.00 | 6 506 521.00 | | 6 454 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 879 682.00 | 6 090 268.00 | | 5 879 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 454 141.00 | 6 506 521.00 | | 6 454 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 005.00 | | 212 005.00 | 212 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 005.00 | | 212 005.00 | 212 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 924.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 604.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 924.00 | 216 114.00 | | 212 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 130.00 | 392 991.00 | | 371 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 205.00 | -176 877.00 | | -158 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 120 137.00 | | | 7 120 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 326 017.00 | | | 326 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 120 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 326 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 793 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 793 648.00 | | | 6 793 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 409.00 | 187 924.00 | | 1 065 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 280.00 | 28 431.00 | | 270 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 129.00 | 159 494.00 | | 795 129.00 |