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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 728.00 | 1 396.00 | 1 332.00 | 2 728.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 156.00 | 10 487.00 | 38 669.00 | 49 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 110.00 | 4 739.00 | 40 371.00 | 45 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 669.00 | 16 622.00 | 102 047.00 | 118 669.00 |
BT Marchandises | 112 187.00 | | 112 187.00 | 112 187.00 |
BZ Autres créances | 57 637.00 | | 57 637.00 | 57 637.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 262.00 | | 203 262.00 | 203 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 932.00 | 16 622.00 | 305 310.00 | 321 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DL TOTAL (I) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 948.00 | | | 206 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
EA Autres dettes | 59 560.00 | | | 59 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 154.00 | | | 299 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 310.00 | | | 305 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 154.00 | | | 299 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 063.00 | | 478 063.00 | 478 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 063.00 | | 478 063.00 | 478 063.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 622.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 130.00 | | | 478 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 975.00 | | | 476 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 118 669.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 675.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 622.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 396.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 948.00 | 206 948.00 | | 206 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VB T. V. A. | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
VC Groupe et associés | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 464.00 | 72 789.00 | 6 675.00 | 79 464.00 |
VW T.V.A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 154.00 | 299 154.00 | | 299 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
ST Autres comptes | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 559.00 | | | 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 685.00 | | | 83 685.00 |