| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 495.00 | 34 771.00 | 17 724.00 | 52 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 645.00 | 23 540.00 | 36 105.00 | 59 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 773.00 | 61 039.00 | 81 734.00 | 142 773.00 |
BT Marchandises | 93 207.00 | | 93 207.00 | 93 207.00 |
BZ Autres créances | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
CF Disponibilités | 162 353.00 | | 162 353.00 | 162 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 189.00 | | 278 189.00 | 278 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 962.00 | 61 039.00 | 359 923.00 | 420 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 315.00 | 1 155.00 | | 27 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 029.00 | 26 660.00 | | 46 029.00 |
DL TOTAL (I) | 78 844.00 | 32 815.00 | | 78 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 048.00 | | | 58 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | 3 008.00 | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 855.00 | 180 036.00 | | 170 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 625.00 | 43 387.00 | | 50 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 080.00 | 226 431.00 | | 281 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 923.00 | 259 246.00 | | 359 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 739.00 | 226 431.00 | | 234 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 757.00 | | 1 566 757.00 | 1 566 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 757.00 | | 1 566 757.00 | 1 566 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 834.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 528.00 | 2 869.00 | | 1 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 043.00 | 842.00 | | 3 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 043.00 | 2 385.00 | | 3 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 212.00 | -2 385.00 | | 7 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 584.00 | 3 485.00 | | 9 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 670.00 | 1 304 038.00 | | 1 578 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 641.00 | 1 277 378.00 | | 1 532 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 029.00 | 26 660.00 | | 46 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 681.00 | | 24 092.00 | 118 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 267.00 | | 17 874.00 | 94 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 219.00 | 6 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 205.00 | 21 834.00 | | 39 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 477.00 | 21 834.00 | | 36 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 855.00 | 170 855.00 | | 170 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VB T. V. A. | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 048.00 | 11 707.00 | 46 341.00 | 58 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 534.00 | 35 534.00 | | 35 534.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 080.00 | 234 739.00 | 46 341.00 | 281 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 124.00 | 2 326.00 | | 3 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 884.00 | 2 017.00 | | 8 884.00 |
ST Autres comptes | 103 671.00 | 46 683.00 | | 103 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 668.00 | 36 837.00 | | 35 668.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 847.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 336.00 | 3 354.00 | | 3 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 460.00 | 5 680.00 | | 6 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 252.00 | 75 729.00 | | 101 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 108.00 | 65 357.00 | | 99 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 223.00 | 91 383.00 | | 148 223.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |