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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 155.00 | 2 728.00 | 1 427.00 | 4 155.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 913.00 | 53 603.00 | 34 311.00 | 87 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 650.00 | 45 069.00 | 25 580.00 | 70 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 622.00 | 101 400.00 | 89 222.00 | 190 622.00 |
BT Marchandises | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
CF Disponibilités | 121 768.00 | | 121 768.00 | 121 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 323.00 | | 451 323.00 | 451 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 945.00 | 101 400.00 | 540 545.00 | 641 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 390.00 | 73 344.00 | | 81 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 426.00 | 8 046.00 | | 13 426.00 |
DL TOTAL (I) | 100 316.00 | 86 890.00 | | 100 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 368.00 | 50 195.00 | | 34 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 696.00 | 27 048.00 | | 9 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 449.00 | 185 265.00 | | 252 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 717.00 | 82 055.00 | | 143 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 230.00 | 344 562.00 | | 440 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 545.00 | 431 452.00 | | 540 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 230.00 | 344 562.00 | | 440 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 928.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 583.00 | | 7 040.00 | 183 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 728.00 | | 1 427.00 | 17 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 950.00 | | 5 613.00 | 152 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 641.00 | 20 759.00 | | 80 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 913.00 | 20 759.00 | | 77 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 449.00 | 252 449.00 | | 252 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 623.00 | 98 623.00 | | 98 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VB T. V. A. | 41 124.00 | 41 124.00 | | 41 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
VI Groupe et associés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 460.00 | 107 460.00 | | 107 460.00 |
VW T.V.A. | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 230.00 | 440 230.00 | | 440 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 353.00 | 6 004.00 | | 20 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 826.00 | 14 450.00 | | 17 826.00 |
ST Autres comptes | 139 934.00 | 160 158.00 | | 139 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 062.00 | 47 915.00 | | 62 062.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 841.00 | 37 707.00 | | 72 841.00 |
YT Sous‐traitance | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | 257.00 | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 171.00 | 6 261.00 | | 21 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 321.00 | 112 818.00 | | 134 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 366.00 | 106 173.00 | | 12 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 095.00 | 222 524.00 | | 245 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |