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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 505.00 | | 719 505.00 | 719 505.00 |
BZ Autres créances | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CF Disponibilités | 70 203.00 | | 70 203.00 | 70 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 702.00 | | 72 702.00 | 72 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 207.00 | | 792 207.00 | 792 207.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 960.00 | | | 700 960.00 |
DH Report à nouveau | -11 188.00 | | | -11 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 680.00 | | | 97 680.00 |
DL TOTAL (I) | 787 452.00 | | | 787 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 207.00 | | | 792 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 770.00 | | | 100 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 680.00 | | | 97 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | 19 505.00 | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | 19 505.00 | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 004.00 | 2 499.00 | 19 505.00 | 22 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
ST Autres comptes | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | | | 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 960.00 | | | 2 960.00 |