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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 766.00 | | 119 766.00 | 119 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 766.00 | | 819 766.00 | 819 766.00 |
BZ Autres créances | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CF Disponibilités | 67 381.00 | | 67 381.00 | 67 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 670.00 | | 68 670.00 | 68 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 436.00 | | 888 436.00 | 888 436.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 960.00 | | | 700 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 608.00 | | | 81 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
DL TOTAL (I) | 885 552.00 | | | 885 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 436.00 | | | 888 436.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 86 492.00 | | | 86 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 525.00 | | | 101 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 100.00 | | | 98 100.00 |