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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 846.00 | | 84 846.00 | 84 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 846.00 | | 784 846.00 | 784 846.00 |
BZ Autres créances | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CF Disponibilités | 135 759.00 | | 135 759.00 | 135 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 791.00 | | 136 791.00 | 136 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 636.00 | | 921 636.00 | 921 636.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 960.00 | | | 700 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
DG Autres réserves | 77 708.00 | | | 77 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 606.00 | | | 97 606.00 |
DL TOTAL (I) | 891 157.00 | | | 891 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 636.00 | | | 921 636.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | | | -347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 577.00 | | | 101 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 606.00 | | | 97 606.00 |